Финансы - инвестирование - 4 Топ-Компания Eaton Вэнс Паевых Инвестиционных Фондов





--- Анализируя Киндер Морган'ы коэффициенты долга в 2016 году (КМИ)


--- Топ-5 позиций в Дэвид Свенсен'портфолио с

В корпорации Eaton Вэнс (тикер NYSE: ЭВ) является одним из старейших и авторитетных компаний по управлению инвестициями в США, он был основан в 1924 году. Компания Eaton Вэнс работает в бизнесе по управлению активами через несколько филиалов, таких как Итон Вэнс управления, параметрический, Атланта капитал и Hexavest. Каждый филиал предлагает свои собственные инвестиционные стратегии и управление активами решения для индивидуальных и институциональных инвесторов по более выгодной стоимости.
Компания Eaton Вэнс вкладок 5 до 15 лет Laddered Муниципальный Фонд Облигаций класса с (ECLTX)
Активы под управлением (АУМ): 472 миллионов долларов
2010-2015 среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) Возвращение: 6. 94%
Соотношение Чистый Расход: 1. 42%
Отель Eaton Вэнс вкладок 5 до 15 лет Laddered Муниципальный Фонд класса C связи стремится текущие доходы освобождаются от федерального налога. Фонд в основном инвестирует в инвестиционные муниципальных обязательств со сроками погашения от пяти до 15 лет. Портфель фонда имеет среднюю Продолжительность 6. 7 лет и состоят из облигаций со средним рейтингом АА. Нет единого облигаций более чем на 2% выделение, и фонд достаточно хорошо диверсифицирован по различным государствам. 30-дневный фонда доходность сек 0. 23%.
Руководитель фонда, Джеймс Эванс, имеет более 25 лет опыт работы в отрасли и с фондом с 2008 года. В Муни национальной промежуточная категория, В компании Eaton Вэнс вкладок 5 до 15 лет Laddered Муниципальный Фонд класса C связи получил пятизвездочный общий рейтинг от morningstar. Фонд взимает сбор нагрузки на 1% и требует инвестиций превышает 1000 долларов от потенциальных инвесторов.
Компания Eaton Вэнс короткий срок стратегического доход Фонд класса Р (ERSIX)
АУМ: $2. 3 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращения: 2. 39%
Соотношение Чистый Расход: 1. 31%
Итон Вэнс короткий срок стратегического доход Фонда R-класса направлена на совокупный доход, инвестируя в различные ценные бумаги с фиксированным доходом, в том числе у. С. государственные ипотечные агентства ценных бумаг (MBS), привилегированные и конвертируемые ценные бумаги, высокодоходные корпоративные долговые и иностранных облигаций. Более 60% портфеля фонда инвестиционного уровня и концентрируется в U. С. корпоративные облигации с 33% распределение. Фонд имеет очень низкую среднюю Продолжительность, что приближается к нулю лет. 30-дневная доходность составляет 3 сек. 62% в ноябре. 30, 2015.
Итон Вэнс короткий срок стратегического доход Фонд класса р не взимает инвесторов любые сборы нагрузки и требует минимальных вложений от 1000 $. Фонд заработал четыре звезды общий рейтинг от morningstar в категорию краткосрочных облигаций.
Компания Eaton Вэнс Фонда акций класса А (EAERX)
АУМ: $106. 57 млн.
2010-2015 среднегодовой СЧА Возвращение: 15. 84%
Соотношение Чистый Расход: 0. 98%
Отель Eaton Вэнс Фонда акций класса " А " инвестирует в диверсифицированный портфель ценных бумаг компаний с большой рыночной капитализацией. Фонд использует фундаментальный анализ и, как правило, сохраняет свои фонды во всех отраслях, в лице индекса s&амп;Индекс P 500. Информация запасы технологии имеют наибольшее выделение около 20% в портфеле фонда, в то время как акции Финансы составляют 16% от активов фонда. Ни единый холдинг имеет более 4% веса, а в ТОП-10 холдингов войдут известные у. С. компании, такие как Apple, алфавита, Джонсон & Джонсон и Дженерал Электрик.
Фонд действует в рамках большой категории бленды и получил четыре звезды общий рейтинг от morningstar. Для стимулирования долгосрочного инвестирования в его акции, в компании Eaton Вэнс Фонда акций класса А взимает комиссию нагрузка 5. 75%. Инвесторы должны участвовать не менее 2500 долларов в качестве первоначальных инвестиций в фонд.
Параметрический Международного фонда прямых инвестиций инвесторы (EAISX)
АУМ: $122. 96 млн.
2010-2015 среднегодовой СЧА вернется: 3. 95%
Соотношение Чистый Расход: 0. 90%
Параметрический Международного фонда прямых инвестиций инвесторы инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, которые находятся за пределами США и входящих в индекс EAFE индекс MSCI. Фонд использует основанную на правилах, подход "сверху вниз" для выбора предприятием и использует количественные и поведенческие особенности зарубежных рынков. Фонд достаточно хорошо диверсифицирована в различных экономических секторах без одного сектора, имеющие более 12% вес в портфеле фонда. У. К. акции и японский фондовый рынок имеют крупные ассигнования в размере 15% каждому. Другие страны представлены в портфель фонда входят Франция, Швейцария, Австрия и Германия. Инвесторы должны иметь в виду, что этот фонд будет сталкиваться с валютным риском и может работать хорошо в U. С. долларовом эквиваленте из-за колебаний курса иностранной валюты.
В зарубежной большие категории смесь, Морнингстар был назначен четыре звезды общий рейтинг в фонд. Хотя фонд не взимает сборы нагрузки, она поставляется с минимальная потребность в инвестициях от $2,500.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



4 Топ-Компания Eaton Вэнс Паевых Инвестиционных Фондов 4 Топ-Компания Eaton Вэнс Паевых Инвестиционных Фондов